Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели начала нисходящую коррекцию, сохраняя восходящую тенденцию. Суммарно европейская валюта росла больше 5 дней, что далеко не всегда было обосновано фундаментальным фоном. Хотя самого фундаментального фона было предостаточно и на этой неделе, и на прошлой. Таким образом, объяснить постфактум рост евро вполне можно, но мы все же считаем, что пара должна снижаться, а не расти. Вчера для европейской валюты интересных событий практически не было. В первой половине дня пара могла находиться под впечатлением результатов заседания ФРС, но их очень сложно верно интерпретировать даже сегодня утром. Поначалу трейдеры обратили внимание на намеки Пауэлла о том, что ФРС может прекратить повышение ставки в ближайшее время, а в четверг на этом же фоне рос доллар США. В общем, «качели», алогичная реакция рынка со всеми вытекающими.
Торговых сигналов вчера было немного. Сначала пара отскочила от уровня 1,0868, а потом, ближе к ночи, преодолела его. Поэтому трейдеры могли отработать только первый сигнал, после которого пара прошла в верном направлении около 25 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Стоп-Лосс в безубыток, но не более. В целом волатильность, вчера была невысокой. Да и на всей текущей неделе тоже, учитывая силу фундаментального фона.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара росла шесть дней подряд, поэтому сейчас нужно хотя бы немного скорректироваться. Мы по-прежнему очень сильно сомневаемся в способности европейской валюты показать среднесрочный рост. Факторов для этого очень немного. А после заседаний ЕЦБ и ФРС картина не стала яснее, так как четких заявлений о планах регуляторов не последовало. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0780). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 марта в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это далеко не самые важные показатели, реакция на которые может последовать только в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных. В США еще состоится выступление главного «ястреба» ФРС Джеймса Булларда, а также выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
