في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0726 وخططت لاتخاذ قرارات تداول استنادًا إليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحدد ما حدث هناك. النمو وتكوين اختراق كاذب أدى إلى إشارة لبيع اليورو، ولكن لم يحدث حركة هابطة كبيرة للزوج. تمت مراجعة الصورة الفنية قليلاً للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على زوج العملات EURUSD، يُطلب ما يلي:

من الواضح أن الإحصاءات الجيدة نسبيًا من منطقة اليورو وألمانيا، حيث تبين أن معدلات النمو الاقتصادي كانت أعلى من توقعات الاقتصاديين، تمكنت من دعم الطلب على اليورو. وقد أدى كل هذا إلى محاولة كسر المستوى اليومي الأعلى. ولكن المحاولة، كما حذرت، كانت متوسطة. ونتيجة لذلك، حصلنا على إشارة بيع، والتي لا تزال سارية في وقت كتابة هذه المقالة. بوضوح، يتم تقييد ارتفاع اليورو بواسطة اجتماع FOMC غدًا، لذا كن حذرًا في عمليات الشراء في النصف الثاني من اليوم. في المستقبل، نتوقع بيانات عن ثقة المستهلك ومؤشر شيكاغو PMI. ستؤدي التقارير القوية إلى انخفاض في الزوج، والذي أعتزم الاستفادة منه. سيوفر تشكل اختراق كاذب حول مستوى الدعم الأكبر 1.0697، الذي تم تشكيله بناءً على نتائج الأمس، نقطة دخول للمراكز الطويلة قادرة على دفع اليورو مرة أخرى نحو المقاومة الهامة 1.0751، التي تم تشكيلها بناءً على نتائج الأسبوع الماضي. سيؤدي كسر وتحديث هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل إلى تشكيل سوق جديدة صاعدة وإشارة شراء بفرصة للارتفاع إلى 1.0779. سيكون الهدف النهائي هو الحد الأقصى 1.0804، حيث سأحقق أرباحي. في حالة انخفاض زوج EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.0697، وهو الأمر الأكثر احتمالية، سيعود الضغط على اليورو ضمن الاتجاه الهابط على المدى المتوسط. في هذه الحالة، سأدخل السوق فقط بعد تشكل اختراق كاذب حول مستوى الدعم التالي 1.0663. أعتزم فتح مراكز شراء فوريًا عند الارتداد من 1.0639 بهدف تصحيح صاعد بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على زوج العملات EURUSD، يُطلب ما يلي:

لدى بائعي اليورو كل الفرص لانخفاض الزوج، ولكن لهذا، أود أن أرى اختبار المقاومة الكبيرة عند 1.0751، التي لم نصل إليها في النصف الأول من اليوم. تشكيل اختراق كاذب هناك، جنبًا إلى جنب مع الإحساس القوي للمستهلكين في الولايات المتحدة، سيكون سيناريو ممتازًا لدخول مواقع قصيرة باتجاه الانخفاض إلى حوالي 1.0697 - الدعم الذي شكله نهاية النصف الأول من اليوم، حيث تكون المتوسطات المتحركة، التي تلعب لصالح المشترين، أعلى قليلاً. كسر وتثبيت أسفل هذا النطاق، جنبًا إلى جنب مع اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيوفر نقطة بيع أخرى، مع انتقال الزوج نحو 1.0663. أتوقع مشاركة أكثر نشاطًا من المشترين الكبار هناك. سيكون الهدف النهائي على الأقل 1.0639، حيث سأحقق ربحًا. في حالة حركة صعودية لزوج اليورو/الدولار في النصف الثاني من اليوم، بالإضافة إلى عدم وجود الدببة عند 1.0751، سيودع الدببة آمال استعادة السيطرة على السوق. في هذه الحالة، سأؤجل المبيعات حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0779. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التوحيد. أنوي فتح مواقع قصيرة على الفور عند الارتداد من 1.0804 باتجاه هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (Commitment of Traders) ليوم 23 أبريل، حدث تقليل في المراكز الطويلة وزيادة في المراكز القصيرة. من الواضح أن التجار كانوا خائبي الأمل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، التي اتضح أنها أسوأ من توقعات الاقتصاديين. بالاشتراك مع ارتفاع التضخم، يمكننا الآن التحدث بجدية عن التضخم المتباطئ، الذي سيستمر في اكتساب زخم، مما يجعل حياة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. قريبًا، سيكون لدينا اجتماع للجنة حيث سيتم اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة وتقييم الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى بعض تعديل شروط السياسة نحو التشديد. لذلك، لا تستعجل في التخلص من الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي. أتوقع انخفاضًا إضافيًا في الزوج ضمن الاتجاه المتوسط الملاحظ. يشير تقرير COT إلى أن المراكز غير التجارية الطويلة انخفضت بمقدار 11,616 إلى 167,296، بينما ارتفعت المراكز غير التجارية القصيرة بمقدار 10,597 إلى 177,285. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,116.

إشارات المؤشر:

المتوسطات المتحركة:

التداول حول متوسطات التحرك لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبي.

ملاحظة: يعتبر المؤلف فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني بالساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

شرائط بولينجر:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد السفلي للمؤشر، حوالي 1.0697، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). فترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). فترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك - تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة) فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9
• شرائط بولينجر. فترة 20
• التجار غير التجاريين - المضاربون، مثل التجار الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية ويستوفون متطلبات معينة.
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي للتجار غير التجاريين.
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المراكز القصيرة الإجمالية للتجار غير التجاريين.
• الموقف الصافي الإجمالي للتجار غير التجاريين هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للتجار غير التجاريين.